Banke so transakcije že posodobile. Podjetje pa še vedno čaka.
Čakam, da nekdo prenese izpiske. Čakam, da se uskladijo računi. Čakam, da se Excelova datoteka »uravnoteži«.
Medtem: – Plačila se odobrijo brez vpogleda v denarni tok v realnem času. – Odločitve se zaradi negotovosti odložijo. – Milijoni se upravljajo na podlagi nepopolnih podatkov.
To ni finančni nadzor.
To pomeni delovati na slepo, z omejenimi podatki.
Upravljanje denarnega toka ni zgolj pregledovanje stanja na računih. Gre za takojšen vpogled, ki omogoča sprejemanje odločilnih odločitev.
Če informacije prispejo prepozno, je odločitev slaba.
In kadar je odločitev slaba, se tveganje poveča.
V skupini ERA pomagamo finančnim direktorjem in izvršnim direktorjem, da se osvobodijo te odvisnosti od ročnega dela in upravljanje denarnih sredstev spremenijo v strateško orodje, ne pa v administrativno opravilo.
Ker likvidnost še ne pomeni miru duha. To pa zagotavlja preglednost.
